セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,030 | 1,001,982 |
| 減価償却費 | 287,002 | 301,277 |
| のれん償却額 | 89,974 | 95,402 |
| 長期前払費用償却額 | 7,746 | 5,672 |
| 減損損失 | 26,796 | 318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,193 | 1,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,006 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,175 | 15,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -527 | -1,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,777 | 52,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341,170 | -95,403 |
| 株式報酬費用 | 11,327 | 11,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,505 | -5,071 |
| 支払利息 | 84,795 | 83,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,253 | 11,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,963 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,328 | 13,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,526 | 31,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,953 | -42,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,537 | -7,215 |
| その他 | -49,512 | -38,977 |
| 小計 | 1,302,001 | 1,434,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,505 | 5,071 |
| 利息の支払額 | -85,125 | -83,880 |
| 法人税等の支払額 | -393,173 | -574,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,208 | 781,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,312 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,788 | -244,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,959 | -166,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,517 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,542 | -2,279 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,658 | 4,668 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,214 | -47,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,439 | 84,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -587,428 | － |
| その他 | -21,231 | -11,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,260 | -383,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,564 | -67,419 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,119 | -777,188 |
| 配当金の支払額 | -194,027 | -206,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,840 | － |
| その他 | -406 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,042 | -970,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,989 | -573,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,756,768 | 2,980,546 |
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