セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,216 | 736,030 |
| 減価償却費 | 182,007 | 208,350 |
| 無形固定資産償却費 | 62,657 | 78,652 |
| のれん償却額 | 78,596 | 89,974 |
| 長期前払費用償却額 | 9,738 | 7,746 |
| 減損損失 | － | 26,796 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,637 | 13,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 967 | -527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,851 | 65,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | 341,170 |
| 株式報酬費用 | 11,578 | 11,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,952 | -5,505 |
| 支払利息 | 69,829 | 84,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,695 | -273,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,950 | -12,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -3,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,322 | 62,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,314 | -73,953 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,515 | 7,537 |
| その他 | 98,433 | -49,512 |
| 小計 | 950,178 | 1,302,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,952 | 5,505 |
| 利息の支払額 | -69,973 | -85,125 |
| 法人税等の支払額 | -491,613 | -393,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,544 | 829,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,500 | -163,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 255,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,085 | -70,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,691 | -57,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,517 |
| 貸付けによる支出 | -3,850 | -2,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,279 | 3,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,274 | -46,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,518 | 29,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -587,428 |
| その他 | -8,652 | -21,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,103 | -608,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,475 | -60,564 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,750 | -527,119 |
| 配当金の支払額 | -179,523 | -194,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,600 | -1,840 |
| その他 | － | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,349 | 516,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,909 | 736,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,124 | 2,756,768 |
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