セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,079 | 783,216 |
| 減価償却費 | 199,897 | 182,007 |
| 無形固定資産償却費 | 133,566 | 141,254 |
| 長期前払費用償却額 | 6,450 | 9,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 | 967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 59,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,505 | -2,810 |
| 株式報酬費用 | 10,325 | 11,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -575 | 3,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,825 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,541 | -5,952 |
| 支払利息 | 58,346 | 69,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,820 | -529,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,883 | 4,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,542 | 20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,999 | 58,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -123,143 | 4,515 |
| その他 | 22,181 | 158,748 |
| 小計 | 776,237 | 950,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,541 | 5,952 |
| 利息の支払額 | -59,145 | -69,973 |
| 法人税等の支払額 | -432,900 | -491,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,732 | 394,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,000 | -160,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 213,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,474 | -170,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,357 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,546 | -150,691 |
| 貸付けによる支出 | -2,120 | -3,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,359 | 5,279 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,970 | -98,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,974 | 17,518 |
| その他 | -15,508 | -8,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,930 | -356,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,041 | -59,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,268 | -449,750 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | － |
| 配当金の支払額 | -150,328 | -179,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,162 | -250,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,963 | -211,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,669 | 1,557,124 |
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