セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801,943 | 841,079 |
| 減価償却費 | 148,259 | 199,897 |
| 無形固定資産償却費 | 142,556 | 133,566 |
| 長期前払費用償却額 | 7,440 | 6,450 |
| 減損損失 | 4,958 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,242 | 47,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,614 | -25,505 |
| 株式報酬費用 | 10,354 | 10,325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,100 | -575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,357 | -4,541 |
| 支払利息 | 41,252 | 58,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,969 | -301,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 745 | -4,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,495 | 4,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,494 | -88,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,945 | -123,143 |
| その他 | 110,856 | 22,181 |
| 小計 | 1,394,259 | 776,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,357 | 4,541 |
| 利息の支払額 | -41,920 | -59,145 |
| 法人税等の支払額 | -386,175 | -432,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,520 | 288,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,000 | -153,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 213,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,967 | -290,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,820 | -66,546 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -2,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,715 | 3,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -184,181 | -89,970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,435 | 27,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,089 | － |
| その他 | 1,978 | -15,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,330 | -368,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,632 | -46,041 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,825 | -382,268 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -340,000 |
| 配当金の支払額 | -143,139 | -150,328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,402 | 310,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,593 | 229,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408,980 | 2,101,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,574 | 1,827,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
