- 2374
- 2026/03/12
- 時価
- 303億円
- PER 予
- 22.37倍
- 2010年以降
- 4.38-25.3倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.7倍
- 2010年以降
- 0.71-3.09倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 7.6%
- ROA 予
- 4.56%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 660,593 | 801,943 |
| 減価償却費 | 97,680 | 148,259 |
| 無形固定資産償却費 | 128,959 | 142,556 |
| 長期前払費用償却額 | 5,860 | 7,440 |
| 減損損失 | － | 4,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,561 | 216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,530 | 53,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,328 | 140,614 |
| 株式報酬費用 | 9,221 | 10,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,284 | 4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,944 | -6,357 |
| 支払利息 | 35,394 | 41,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,707 | -137,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | 745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,680 | 27,495 |
| その他 | 7,342 | 155,405 |
| 小計 | 750,277 | 1,394,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,944 | 6,357 |
| 利息の支払額 | -35,972 | -41,920 |
| 法人税等の支払額 | -282,239 | -386,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,009 | 972,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,500 | -153,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 213,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,622 | -376,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,123 | -45,820 |
| 貸付けによる支出 | -2,870 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,965 | 2,715 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,179 | -184,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,645 | 15,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,089 |
| その他 | -38,725 | 1,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,408 | -601,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,777 | -26,632 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,899 | -353,825 |
| 社債の償還による支出 | -255,000 | -55,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -121,568 | -143,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,244 | 321,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,644 | 692,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,947 | 1,078,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,303 | 2,101,574 |
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