- 2374
- 2026/03/12
- 時価
- 303億円
- PER 予
- 22.37倍
- 2010年以降
- 4.39-25.3倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.7倍
- 2010年以降
- 0.71-3.09倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 7.6%
- ROA 予
- 4.56%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,092 | 660,593 |
| 減価償却費 | 54,599 | 97,680 |
| 無形固定資産償却費 | 121,902 | 128,959 |
| 長期前払費用償却額 | 6,478 | 5,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | -15,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,238 | 45,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -454 | 138,328 |
| 株式報酬費用 | 7,390 | 9,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,050 | 1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,473 | -6,944 |
| 支払利息 | 32,107 | 35,394 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,241 | -376,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,957 | 19,680 |
| その他 | 342,662 | 7,342 |
| 小計 | 957,406 | 750,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,473 | 6,944 |
| 利息の支払額 | -32,555 | -35,972 |
| 法人税等の支払額 | -260,064 | -282,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,259 | 439,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,000 | -153,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 213,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,323 | -218,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,023 | -80,123 |
| 貸付けによる支出 | -2,180 | -2,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,479 | 2,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136,136 | -130,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,274 | 13,645 |
| その他 | -14,427 | -38,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,336 | -394,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,033 | -18,777 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,920 | -243,899 |
| 社債の発行による収入 | 292,886 | － |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | -255,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 80,000 |
| 配当金の支払額 | -71,173 | -121,568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,340 | -159,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,582 | -114,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930,354 | 1,089,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,936 | 1,078,303 |
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