セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,760,230 | 2,660,001 |
| 減価償却費 | 948,033 | 973,817 |
| のれん償却額 | 70,922 | 75,945 |
| 長期前払費用償却額 | 7,290 | 8,281 |
| 減損損失 | 59,500 | 48,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,229 | 36,630 |
| 補助金収入（特別利益） | -82,551 | -77,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | -7,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,449 | -43,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164,139 | 179,265 |
| 株式報酬費用 | 11,397 | 15,437 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 642 | 3,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -598 | -395 |
| 固定資産圧縮損 | 80,550 | 76,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,693 | -7,481 |
| 支払利息 | 140,434 | 133,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,178 | -828,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,966 | 17,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,619 | 16,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,785 | 124,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,034 | -48,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,179 | -15,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -152,473 | -146,755 |
| その他 | 62,115 | -83,419 |
| 小計 | 3,864,067 | 3,110,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,693 | 7,481 |
| 利息の支払額 | -140,352 | -133,347 |
| 法人税等の支払額 | -1,160,274 | -981,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570,133 | 2,003,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,824 | -1,168,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,133 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,006 | -76,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,551 | 1,486 |
| 補助金の受取額 | 215,494 | 106,870 |
| 貸付けによる支出 | -3,450 | -3,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,287 | 5,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,794 | -48,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,247 | 64,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -468,727 | － |
| その他 | -18,890 | -1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,979 | -1,120,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,340 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189,506 | -173,311 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,282 | -882,392 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -246,300 |
| 配当金の支払額 | -399,795 | -499,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,924 | 198,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,771 | 1,081,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,605,957 | 6,687,944 |
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