四半期報告書-第40期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 5,300,000千円 | 5,700,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 85,000 |
| 差引額 | 5,300,000 | 5,615,000 |
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