NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月3日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 364 | 14,834 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,041 | 1,919 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 115 | 344 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 206 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
| 減損損失 | 214 | 458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,331 | -11,213 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | -1,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,391 | 5,452 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,473 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | -83 | -302 |
| 社債発行費 | 107 | 117 |
| 受取和解金 | -300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 149 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,051 | 5,715 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 18,976 | -845 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -735 | -12,993 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 123 | 172 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -3,949 | -3,001 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 30,027 | 58,685 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 449 | 531 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -3,328 | -6,428 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,031 | -365 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -5,354 | -5,023 |
| その他 | 41,166 | 42,908 |
| 小計 | 94,709 | 87,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 14 |
| 利息の支払額 | -6,703 | -6,282 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -226 |
| 和解金 | 300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,074 | 81,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -974 | -3,209 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,002 | 2,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 223 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,323 | -3,659 |
| 出資金の払込による支出 | -700 | － |
| その他 | 35 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,160 | 46,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,276 | -4,491 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 139,995 | -3,003 |
| 長期借入れによる収入 | 32,571 | 33,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,447 | -47,682 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | 5,900 | 1,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,874 | 44,871 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -135,481 | -26,721 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 20,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -35,000 |
| その他 | -147 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,541 | -77,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,421 | 49,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,651 | 150,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,073 | 104,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
