キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 14:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -172億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1471億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 45,925 | -1,886 | 128,025 | 44,039 | 357,427 | 通期 | -63,631 | -4,840 | 255,434 | -68,471 | 373,295 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 47,877 | 3,725 | -29,028 | 51,602 | 395,942 | 通期 | -47,615 | -3,491 | -8,953 | -51,106 | 313,636 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -183,521 | -1,035 | 251,620 | -184,556 | 379,641 | 通期 | 21,732 | -494 | 196,541 | 21,238 | 530,173 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -94,983 | 2,114 | 51,684 | -92,869 | 489,120 | 通期 | -424,999 | 997 | 270,365 | -424,002 | 376,635 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -280,046 | -20,977 | 141,005 | -301,023 | 216,639 | 通期 | -481,482 | -2,767 | 256,462 | -484,249 | 148,805 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -188,645 | -6,036 | 190,362 | -194,681 | 144,777 | 通期 | -394,485 | -7,818 | 388,087 | -402,303 | 134,929 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -301,562 | -274 | 523,194 | -301,836 | 356,238 | 通期 | -774,825 | -6,280 | 1,098,912 | -781,105 | 452,674 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -74,609 | 55,169 | -49,374 | -19,440 | 383,357 | 通期 | -4,192,485 | 52,991 | 4,096,492 | -4,139,494 | 408,851 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -343,581 | -3,233 | 383,590 | -346,814 | 445,758 | 通期 | -692,891 | -5,132 | 653,565 | -698,023 | 364,567 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 135,825 | 989 | -74,938 | 136,814 | 428,432 | 通期 | -525,193 | -702 | 449,391 | -525,895 | 290,025 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -147,185 | -1,619 | -17,203 | -148,804 | 123,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -684億7100万
- 2015年3月（連）
- -511億600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 212億3800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4240億200万
- 2018年3月（連） -14.21%
- -4842億4900万
- 2019年3月（連）
- -4023億300万
- 2020年3月（連） -94.16%
- -7811億500万
- 2021年3月（連） -429.95%
- -4兆1394億
- 2022年3月（連）
- -6980億2300万
- 2023年3月（連）
- -5258億9500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -15.84%
- 2015年3月（連）
- -12%
- 2016年3月（連）
- 5.67%
- 2017年3月（連）
- -108.45%
- 2018年3月（連）
- -119.04%
- 2019年3月（連）
- -92.97%
- 2020年3月（連）
- -170.74%
- 2021年3月（連）
- -1672.85%
- 2022年3月（連）
- -364.91%
- 2023年3月（連）
- -231.97%