NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,987 | 9,674 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,473 | 2,641 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 212 | 283 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | -1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,852 | 2,831 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -26,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,492 | 5 |
| 社債発行費 | － | 177 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,541 | -7,504 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,529 | -6,296 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -176,498 | -77,857 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 2,530 | 11,671 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -324 | -366 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -117 | 345 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 1,480 | 3,205 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 39 | 29 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -7,799 | -2,337 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -278 | -555 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -6,759 | -4,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,307 | 1,008 |
| その他 | -1,388 | 4,345 |
| 小計 | -177,774 | -90,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 57 |
| 利息の支払額 | -2,687 | -2,506 |
| 法人税等の支払額 | -3,125 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,521 | -94,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -775 | -911 |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | － |
| 出資金の償還による収入 | 1,523 | 3,187 |
| その他 | -265 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | 2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,569 | 56,204 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,997 | － |
| 長期借入れによる収入 | 182,777 | 42,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,290 | -24,183 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -500 | -2,500 |
| 社債の発行による収入 | 6,057 | 78,152 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -21,046 |
| 配当金の支払額 | -4,105 | -3,113 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | 85,129 | -73,922 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -400 |
| その他 | -15 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,620 | 51,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,057 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,005 | -41,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,641 | 489,120 |
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