NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,674 | 12,631 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,641 | 1,968 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 283 | 134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 897 | 391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | -1,474 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -31 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,831 | 5,149 |
| 為替差損益（△は益） | -26,631 | 8,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 社債発行費 | 177 | 127 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -7,504 | -5,873 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,296 | -9,776 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -77,857 | 16,325 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 11,671 | -21,812 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -366 | -470 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | 345 | -2,817 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 3,205 | -194,183 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 29 | 70 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -2,337 | -13,532 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -555 | -40 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -4,949 | 2,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,008 | -2,101 |
| ビリング預り金の増減額(△は減少) | 997 | -73,261 |
| その他 | 3,348 | 1,954 |
| 小計 | -90,637 | -276,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 31 |
| 利息の支払額 | -2,506 | -4,483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,897 | 1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,983 | -280,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 0 |
| 社用資産の取得による支出 | -911 | -958 |
| 出資金の償還による収入 | 3,187 | － |
| その他 | -162 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | -20,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,204 | 50,708 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,498 | 196,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,183 | -16,760 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 78,152 | 65,282 |
| 社債の償還による支出 | -21,046 | -54,530 |
| 配当金の支払額 | -3,113 | -11,091 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -73,922 | -73,971 |
| 長期預り金の返還による支出 | -400 | － |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,684 | 141,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,052 | -159,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,120 | 216,639 |
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