NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月6日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,631 | 13,071 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 1,968 | 2,011 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 134 | 166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 391 | 865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,474 | 349 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -349 | -622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -55 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,149 | 7,371 |
| 為替差損益（△は益） | 8,170 | 17,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 433 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 社債発行費 | 127 | 35 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,873 | -14,608 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9,776 | -24,337 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 16,325 | -134,076 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -21,812 | -940 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -470 | -312 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -2,817 | -16,388 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -194,183 | -1,343 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70 | 51 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -13,532 | 4,470 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -40 | -68 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | 2,290 | -1,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,101 | 3,272 |
| ビリング預り金の増減額(△は減少) | -73,261 | -7,375 |
| その他 | 1,954 | -23,071 |
| 小計 | -276,714 | -175,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 55 |
| 利息の支払額 | -4,483 | -6,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,120 | -6,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,046 | -188,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 社用資産の取得による支出 | -958 | -2,880 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -19 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,977 | -6,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,708 | -6,530 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 196,374 | 134,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,760 | -40,796 |
| 社債の発行による収入 | 65,282 | 15,538 |
| 社債の償還による支出 | -54,530 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -11,091 | -12,813 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -73,971 | 159,969 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,005 | 190,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,995 | -4,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,805 | 144,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
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