NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月1日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,071 | 10,280 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,011 | 2,218 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 166 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 865 | 797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | 2,273 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -622 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -43 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,371 | 8,622 |
| 為替差損益（△は益） | 17,606 | -12,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | 243 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 社債発行費 | 35 | 19 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -14,608 | -5,741 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -24,337 | -26,565 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -134,076 | -513,205 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -940 | 5,296 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -312 | -162 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -16,388 | 2,386 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -1,343 | 176,737 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 51 | -575 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | 4,470 | -1,204 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -68 | -257 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -1,888 | -654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,272 | 815 |
| ビリング預り金の増減額(△は減少) | -7,375 | 68,090 |
| その他 | -23,071 | -6,522 |
| 小計 | -175,520 | -290,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 78 |
| 利息の支払額 | -6,942 | -9,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,238 | -1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,645 | -301,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -250 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -2,880 | -1,510 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 出資金の償還による収入 | － | 1,540 |
| その他 | -153 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,036 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,530 | 246,265 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -39,000 | 376,968 |
| 長期借入れによる収入 | 134,000 | 18,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,796 | -27,951 |
| 社債の発行による収入 | 15,538 | 15,269 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -12,813 | -11,761 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | 159,969 | -74,126 |
| その他 | -4 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,362 | 523,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,060 | 221,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,929 | 356,238 |
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