NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月4日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,280 | 9,354 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,218 | 1,921 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 81 | 95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 797 | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | -1,386 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -433 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -49 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,622 | 4,803 |
| 為替差損益（△は益） | -12,944 | -7,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -611 |
| 社債発行費 | 19 | 72 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,741 | -52 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -26,565 | 597 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -513,205 | -38,408 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 5,296 | -811 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -162 | 820 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | 2,386 | 564 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 176,737 | -3,225 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -575 | 262 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -1,204 | 2,770 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -257 | -6,655 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -654 | -7,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 815 | 1,905 |
| ビリング預り金の増減額(△は減少) | 68,090 | -16,458 |
| その他 | -6,522 | -6,147 |
| 小計 | -290,671 | -65,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 84 |
| 利息の支払額 | -9,028 | -4,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,941 | -5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,562 | -74,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 57,126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | -550 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,510 | -1,313 |
| 出資金の償還による収入 | 1,540 | － |
| その他 | -54 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 55,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,265 | -280,903 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 376,968 | 202,870 |
| 長期借入れによる収入 | 18,557 | 140,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,951 | -5,689 |
| 社債の発行による収入 | 15,269 | 39,927 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -71,087 |
| 配当金の支払額 | -11,761 | -12,740 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -74,126 | -62,261 |
| その他 | -25 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,194 | -49,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,288 | -69,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,674 | 383,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
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