NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,354 | 7,118 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 1,921 | 2,255 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 95 | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 712 | 2,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,386 | -1,882 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,803 | 8,871 |
| 為替差損益（△は益） | -7,186 | 7,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -908 | -760 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -611 | － |
| 社債発行費 | 72 | 690 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -52 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 597 | -2,739 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -38,408 | -334,323 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -811 | 18 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 820 | － |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | 564 | 2,146 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -3,225 | -2,336 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 262 | -634 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | 2,770 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,655 | － |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -7,051 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,905 | -2,593 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -16,458 | -13,854 |
| その他 | -6,147 | -7,911 |
| 小計 | -65,147 | -336,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 369 |
| 利息の支払額 | -4,457 | -4,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,088 | -3,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,609 | -343,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,126 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -550 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,313 | -2,921 |
| その他 | -102 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,169 | -3,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,903 | -1,472,405 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 202,870 | 435,523 |
| 長期借入れによる収入 | 140,523 | 982,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,689 | -10,634 |
| 社債の発行等による収入 | 39,927 | 149,941 |
| 社債の償還による支出 | -71,087 | -88,467 |
| 配当金の支払額 | -12,740 | -8,048 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -62,261 | 394,996 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,374 | 383,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -502 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,316 | 36,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,851 | 445,758 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
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