NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,118 | 11,833 |
| 社用資産減価償却費 | 2,255 | 3,433 |
| 社用資産除却損 | 85 | 101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,005 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 1,236 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,871 | 13,207 |
| 為替差損益（△は益） | 7,731 | 76,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -760 | -1,191 |
| 社債発行費 | 690 | 896 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,739 | 182 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -334,323 | 43,018 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 18 | 929 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | 2,146 | -1,185 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -2,336 | -6,340 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -634 | -747 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -45 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,593 | 15,327 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -13,854 | -4,095 |
| その他 | -7,911 | -765 |
| 小計 | -336,262 | 152,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -4,028 | -15,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,661 | -3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,581 | 135,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社の清算による収入 | － | 2,190 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,921 | -1,041 |
| その他 | -311 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,233 | 989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,472,405 | 99,599 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 435,523 | 319,348 |
| 長期借入れによる収入 | 982,695 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,634 | -44,653 |
| 社債の発行等による収入 | 149,941 | 206,712 |
| 社債の償還による支出 | -88,467 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -8,048 | -2,814 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | 394,996 | -883,128 |
| その他 | -10 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,590 | -74,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,770 | 63,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,567 | 428,432 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
