NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月6日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,833 | 13,680 |
| 社用資産減価償却費 | 3,433 | 2,144 |
| 社用資産除却損 | 101 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,236 | 7,304 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -324 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 13,207 | 34,905 |
| 為替差損益（△は益） | 76,422 | 46,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,191 | -808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 社債発行費 | 896 | 915 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 182 | 254 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 43,018 | 28,268 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 929 | － |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -1,185 | 2,025 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -6,340 | -175,756 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -747 | -910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,327 | 14,424 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -4,095 | -90,428 |
| その他 | -765 | -12,074 |
| 小計 | 152,255 | -129,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 659 |
| 利息の支払額 | -15,049 | -18,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,114 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,825 | -147,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,190 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,041 | -1,365 |
| その他 | -160 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 989 | -1,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,599 | -28,641 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 319,348 | 167,387 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 189,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,653 | -600 |
| 社債の発行等による収入 | 206,712 | 379,063 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -124,028 |
| 配当金の支払額 | -2,814 | -7,299 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -883,128 | -592,545 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,938 | -17,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,988 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,864 | -166,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,025 | 123,849 |
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