NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 16:42
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,680 | 9,092 |
| 社用資産減価償却費 | 2,144 | 1,560 |
| 社用資産除却損 | 26 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 454 | -3,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,304 | 239 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -337 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -16 |
| 資金原価及び支払利息 | 34,905 | 54,966 |
| 為替差損益（△は益） | 46,808 | -99,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -808 | -709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 社債発行費 | 915 | 1,069 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 254 | 331 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 28,268 | 245,482 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | 2,025 | 1,960 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -175,756 | 149,064 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -910 | -906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,424 | 10,754 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -90,428 | 77,178 |
| その他 | -12,074 | -30,894 |
| 小計 | -129,244 | 415,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 770 |
| 利息の支払額 | -18,032 | -29,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567 | -6,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,185 | 380,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -420 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,365 | -1,971 |
| その他 | -259 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,641 | -170,365 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 167,387 | 287,801 |
| 長期借入れによる収入 | 189,461 | 119,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -208,646 |
| 社債の発行等による収入 | 379,063 | 664,378 |
| 社債の償還による支出 | -124,028 | -94,357 |
| 配当金の支払額 | -7,299 | -7,851 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -592,545 | -821,276 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 34,400 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,203 | -196,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -11,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,175 | 170,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,849 | 373,694 |
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