NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,092 | 7,705 |
| 社用資産減価償却費 | 1,560 | 1,431 |
| 社用資産除却損 | 41 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -180 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,868 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | -10,524 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -404 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -2,404 |
| 資金原価及び支払利息 | 54,966 | 72,377 |
| 為替差損益（△は益） | -99,042 | -6,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -709 | -750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -903 |
| 社債発行費 | 1,069 | 1,578 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 331 | 333 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 245,482 | -3,618,120 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | 1,960 | 2,085 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 149,064 | 3,318 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -906 | -371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,754 | 8,204 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | 77,178 | -906 |
| その他 | -30,894 | -26,747 |
| 小計 | 415,864 | -3,569,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 3,065 |
| 利息の支払額 | -29,306 | -19,782 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,923 | 5,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,404 | -3,580,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,299 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -420 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,971 | -5,719 |
| その他 | -57 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,448 | -5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,365 | 422,506 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 287,801 | 696,468 |
| 長期借入れによる収入 | 119,830 | 1,301,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,646 | -788,443 |
| 社債の発行等による収入 | 664,378 | 2,719,523 |
| 社債の償還による支出 | -94,357 | -69,245 |
| 配当金の支払額 | -7,851 | -6,750 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -821,276 | 1,536,384 |
| 長期預り金の受入による収入 | 34,400 | － |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,088 | 5,811,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,419 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,447 | 2,222,514 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 373,694 | 2,485,644 |
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