NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月5日 11:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,961 | 5,987 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,002 | 2,473 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 73 | 212 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 321 | 401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -293 | -1,266 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -23 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,452 | 2,852 |
| 為替差損益（△は益） | -119 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 3,492 |
| 社債発行費 | 101 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -7,558 | -4,541 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -424 | -5,529 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 51,194 | -176,498 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -856 | 2,530 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -190 | -324 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -2,249 | -117 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 984 | 1,480 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -467 | 39 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | 282 | -7,799 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,460 | -278 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -7,140 | -6,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,220 | 7,307 |
| その他 | 11,613 | -1,388 |
| 小計 | 51,186 | -177,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 66 |
| 利息の支払額 | -2,501 | -2,687 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -3,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,877 | -183,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -18 |
| 社用資産の取得による支出 | -411 | -775 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,500 |
| 出資金の償還による収入 | 4,234 | 1,523 |
| その他 | -90 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,725 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,480 | 1,569 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 47,999 | 37,997 |
| 長期借入れによる収入 | 72,277 | 182,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,982 | -32,290 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 社債の発行による収入 | 55,200 | 6,057 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -2,823 | -4,105 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -157,216 | 85,129 |
| その他 | 35 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,028 | 251,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,647 | 66,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,942 | 379,641 |
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