NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月6日 13:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,970 | 9,961 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,025 | 2,002 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 158 | 73 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 515 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,496 | -293 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -292 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -53 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,543 | 2,452 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 社債発行費 | 54 | 101 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,033 | -7,558 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,036 | -424 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -191,350 | 51,194 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 8,014 | -856 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 428 | -190 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | 2,067 | -2,249 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 163,196 | 984 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -134 | -467 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -5,118 | 282 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -192 | -10,460 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | 16 | -7,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,188 | 2,220 |
| その他 | 60,619 | 11,613 |
| 小計 | 57,106 | 51,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 79 |
| 利息の支払額 | -2,402 | -2,501 |
| 法人税等の支払額 | -8,826 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,925 | 47,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 517 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 社用資産の取得による支出 | -748 | -411 |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | － |
| 出資金の償還による収入 | － | 4,234 |
| その他 | 144 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | 3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 938 | 2,480 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 160,993 | 47,999 |
| 長期借入れによる収入 | 32,563 | 72,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,302 | -26,982 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,941 | 55,200 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,126 | － |
| 配当金の支払額 | -3,563 | -2,823 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -28,422 | -157,216 |
| その他 | 3 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,025 | -29,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,439 | 22,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,427 | 395,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
