NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月7日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,180 | 8,970 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 1,437 | 2,025 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 87 | 158 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | 6,496 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -194 | -292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 380 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,667 | 2,543 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 社債発行費 | 142 | 54 |
| システム移行費用 | 762 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 613 | -6,033 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,198 | -191,350 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -2,251 | 8,014 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,700 | 428 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -4,681 | 2,067 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -337,324 | 163,196 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 28,682 | 2,036 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -126 | -134 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -3,202 | -5,118 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -133 | -192 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -329 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 432,401 | 3,188 |
| その他 | 62,545 | 60,619 |
| 小計 | 203,851 | 57,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,588 | -2,402 |
| 法人税等の支払額 | -1,956 | -8,826 |
| システム移行費用の支払額 | -753 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,584 | 45,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -388 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -299 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,727 | -748 |
| 出資金の払込による支出 | -2,878 | -1,500 |
| その他 | 60 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,435 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,523 | 938 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 97,997 | 160,993 |
| 長期借入れによる収入 | 9,026 | 32,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,475 | -32,302 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,279 | 19,941 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,126 |
| 配当金の支払額 | -4,545 | -3,563 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | -194,787 | -28,422 |
| 長期預り金の返還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -5 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,986 | 128,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,062 | 172,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,443 | 178,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,506 | 357,427 |
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