NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月7日 12:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,467 | 11,180 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 731 | 1,437 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 90 | 87 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 8 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,956 | 405 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -349 | -194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,222 | 2,667 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | -110 | － |
| 社債発行費 | 53 | 142 |
| システム移行費用 | － | 762 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,114 | 613 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -32,681 | 9,198 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 8,533 | -2,251 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 470 | 1,700 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -1,525 | -4,681 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | － | -337,324 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 46,863 | 28,682 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 334 | -126 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -9,367 | -3,202 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -157 | -133 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -1,336 | -329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,793 | 432,401 |
| その他 | 154 | 62,545 |
| 小計 | 18,701 | 203,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
| 利息の支払額 | -3,311 | -2,588 |
| 法人税等の支払額 | -3,208 | -1,956 |
| システム移行費用の支払額 | － | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,209 | 198,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -502 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -181 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -409 | -5,727 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,878 |
| その他 | 491 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -9,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,500 | 7,523 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -164,989 | 97,997 |
| 長期借入れによる収入 | 32,422 | 9,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,774 | -15,475 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,938 | 39,279 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -779 | -4,545 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | 174,878 | -194,787 |
| 長期預り金の受入による収入 | 400 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -14 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,419 | -90,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,403 | 98,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,563 | 39,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,160 | 178,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
