NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月8日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,575 | 7,467 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 1,286 | 731 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 53 | 90 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 減損損失 | 337 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,456 | -4,956 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -773 | -349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,709 | 3,222 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | -90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,473 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 匿名組合投資損益(△は益) | -302 | -110 |
| 社債発行費 | 63 | 53 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 149 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,099 | 4,114 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,543 | -32,681 |
| その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -7,590 | 8,533 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 470 |
| カード未収入金の増減額(△は増加) | -1,905 | -1,525 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 43,458 | 46,863 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 475 | 334 |
| 営業有価証券の増減額(△は増加) | -3,235 | -9,367 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -274 | -157 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(△は減少) | -6,426 | -1,336 |
| その他 | -7,390 | -2,639 |
| 小計 | 25,758 | 18,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 28 |
| 利息の支払額 | -3,878 | -3,311 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -3,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,746 | 12,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,700 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 223 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -181 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,266 | -409 |
| その他 | 503 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,460 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,491 | -38,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -127,995 | -164,989 |
| 長期借入れによる収入 | 26,010 | 32,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,127 | -42,774 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,933 | 19,938 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | － | -779 |
| 預り金の純増減額(△は減少) | 77,084 | 174,878 |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,000 | 400 |
| その他 | -23 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,609 | -39,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,521 | -27,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,149 | 59,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,671 | 39,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
