NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,288 | 13,631 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 4,478 | 3,175 |
| 減損損失 | 1,220 | － |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 303 | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 636 | -225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,280 | -5,806 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -374 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
| 資金原価及び支払利息 | 16,260 | 12,611 |
| 為替差損益（△は益） | -12,810 | 16,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -283 | 645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -611 |
| 社債発行費 | 19 | 258 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,750 | -52 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -78,057 | 312 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -979,401 | -4,195,164 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 23,576 | -1,203 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,124 | 820 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | 5,619 | 1,056 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 185,896 | -253 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -663 | 163 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -1,829 | 2,770 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -11,075 | -6,655 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -12,478 | -7,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,433 | -6,396 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | 86,774 | -7,155 |
| その他 | -7,520 | 2,294 |
| 小計 | -753,506 | -4,176,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 258 |
| 利息の支払額 | -17,021 | -10,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,555 | -5,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -774,825 | -4,192,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 57,126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -915 | -550 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,619 | -3,516 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 5 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 出資金の償還による収入 | 1,540 | － |
| その他 | -286 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,280 | 52,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 541,462 | 1,318,682 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 399,946 | -126,453 |
| 長期借入れによる収入 | 223,557 | 491,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,974 | -32,231 |
| 社債の発行等による収入 | 87,769 | 2,190,333 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -71,087 |
| 配当金の支払額 | -11,761 | -12,740 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -42 | 338,498 |
| その他 | -45 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,912 | 4,096,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,724 | -43,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,674 | 408,851 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
