NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,163 | 18,288 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 4,137 | 4,478 |
| 減損損失 | － | 1,220 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 338 | 303 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 879 | 636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | 6,280 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -1,341 | -374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -54 |
| 資金原価及び支払利息 | 15,642 | 16,260 |
| 為替差損益（△は益） | 7,251 | -12,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | 243 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 社債発行費 | 35 | 19 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -31,311 | -5,750 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -71,665 | -78,057 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -279,458 | -979,401 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 3,659 | 23,576 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,221 | -1,124 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -14,706 | 5,619 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 25,284 | 185,896 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 462 | -663 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -6,859 | -1,829 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,831 | -11,075 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 8,644 | -12,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,780 | 8,433 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -14,900 | 86,774 |
| その他 | -10,554 | -7,520 |
| 小計 | -370,059 | -753,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 257 |
| 利息の支払額 | -15,050 | -17,021 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,646 | -4,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,485 | -774,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -915 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -4,096 | -3,619 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 出資金の償還による収入 | － | 1,540 |
| その他 | -719 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,818 | -6,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,292 | 541,462 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 224,000 | 399,946 |
| 長期借入れによる収入 | 354,307 | 223,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,621 | -101,974 |
| 社債の発行等による収入 | 15,538 | 87,769 |
| 社債の償還による支出 | -62,200 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -12,813 | -11,761 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -22,191 | -42 |
| その他 | -224 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,087 | 1,098,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,908 | 317,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,929 | 452,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
