NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月13日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,599 | 17,163 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,789 | 4,137 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 993 | 338 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 452 | 879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,914 | 2,973 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -893 | -1,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -64 |
| 資金原価及び支払利息 | 11,067 | 15,642 |
| 為替差損益（△は益） | -10,735 | 7,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 社債発行費 | 226 | 35 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -13,798 | -31,311 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -48,315 | -71,665 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -158,534 | -279,458 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -15,544 | 3,659 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,617 | -1,221 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -4,037 | -14,706 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -182,983 | 25,284 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 117 | 462 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -19,814 | -6,859 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -407 | -5,831 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 4,149 | 8,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,635 | -18,780 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -58,998 | -14,900 |
| その他 | 11,880 | -10,554 |
| 小計 | -472,301 | -370,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 270 |
| 利息の支払額 | -10,150 | -15,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 722 | -9,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -481,482 | -394,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67 | -6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 社用資産の取得による支出 | -2,495 | -4,096 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -204 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,767 | -7,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,857 | 13,292 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,000 | 224,000 |
| 長期借入れによる収入 | 305,262 | 354,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,696 | -121,621 |
| 社債の発行による収入 | 95,706 | 15,538 |
| 社債の償還による支出 | -54,530 | -62,200 |
| 配当金の支払額 | -11,091 | -12,813 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -52,319 | -22,191 |
| その他 | -10 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,462 | 388,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,829 | -13,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,805 | 134,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
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