NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,042 | 18,599 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,195 | 3,789 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 453 | 993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 899 | 452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,162 | -2,914 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | -893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -39 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,334 | 11,067 |
| 為替差損益（△は益） | -834 | -10,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,143 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 社債発行費 | 350 | 226 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -11,457 | -13,798 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -44,166 | -48,315 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -420,732 | -158,534 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 10,744 | -15,544 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,284 | -1,617 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -87 | -4,037 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 14,799 | -182,983 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16 | 117 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -10,641 | -19,814 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,122 | -407 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -517 | 4,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,817 | -4,635 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | 14,311 | -58,998 |
| その他 | 6,775 | 11,880 |
| 小計 | -415,279 | -472,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 247 |
| 利息の支払額 | -5,614 | -10,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,323 | 722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,999 | -481,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,922 | -2,495 |
| 出資金の償還による収入 | 3,187 | － |
| その他 | -276 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 997 | -2,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,374 | -13,857 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 72,534 | 305,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,098 | -36,696 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 127,979 | 95,706 |
| 社債の償還による支出 | -61,046 | -54,530 |
| 配当金の支払額 | -3,113 | -11,091 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | 74,647 | -52,319 |
| 長期預り金の返還による支出 | -400 | － |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,365 | 256,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,537 | -227,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,635 | 148,805 |
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