NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月16日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,597 | 14,042 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,006 | 5,195 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 422 | 453 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 473 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,164 | 899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,637 | -4,162 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,108 | 6,334 |
| 為替差損益（△は益） | 527 | -834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,494 | 1,143 |
| 社債発行費 | － | 350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -15,112 | -11,457 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -33,604 | -44,166 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 62,120 | -420,732 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -912 | 10,744 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,307 | -1,284 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -240 | -87 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 13,987 | 14,799 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -129 | 16 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -17,068 | -10,641 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -876 | -2,122 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -1,639 | -517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,599 | 2,817 |
| その他 | -11,704 | 21,087 |
| 小計 | 32,119 | -415,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 217 |
| 利息の支払額 | -4,780 | -5,614 |
| 法人税等の支払額 | -5,839 | -4,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,732 | -424,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,432 | -1,922 |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | － |
| 出資金の償還による収入 | 1,537 | 3,187 |
| その他 | -1,067 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494 | 997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,867 | 96,374 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -206,993 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 258,102 | 72,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,956 | -49,098 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -5,500 | -2,500 |
| 社債の発行による収入 | 6,057 | 127,979 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -61,046 |
| 配当金の支払額 | -4,105 | -3,113 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | 471,093 | 74,647 |
| 長期預り金の返還による支出 | -240,000 | -400 |
| その他 | -25 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,541 | 270,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,241 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,536 | -153,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,173 | 376,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
