NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月17日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,266 | 12,597 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 4,561 | 5,006 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 2,468 | 422 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -401 | 473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,228 | 11,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,899 | -2,637 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -29 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,092 | 6,108 |
| 為替差損益（△は益） | -347 | 527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 3,494 |
| 社債発行費 | 155 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -19,293 | -15,112 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -27,052 | -33,604 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,646 | 62,120 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -6,825 | -912 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,259 | -1,307 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -7,505 | -240 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 11,422 | 13,987 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -63 | -129 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -13,236 | -17,068 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -30,539 | -876 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -532 | -1,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,679 | 1,599 |
| その他 | 34,080 | -11,704 |
| 小計 | -39,012 | 32,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 232 |
| 利息の支払額 | -5,143 | -4,780 |
| 法人税等の支払額 | -3,544 | -5,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,615 | 21,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,598 | -33 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -557 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,362 | -1,432 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,500 |
| 出資金の償還による収入 | 4,241 | 1,537 |
| その他 | -182 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,491 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,853 | 9,867 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 151,994 | -206,993 |
| 長期借入れによる収入 | 153,794 | 258,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,940 | -46,956 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -2,000 | -5,500 |
| 社債の発行による収入 | 75,136 | 6,057 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -2,823 | -4,105 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -225,261 | 471,093 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -240,000 |
| その他 | 0 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,953 | 196,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,659 | 216,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,636 | 530,173 |
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