NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,262 | 17,266 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,968 | 4,561 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 288 | 2,468 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,381 | 1,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,975 | -6,899 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -394 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -58 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,917 | 5,092 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | -347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 3 |
| 社債発行費 | 153 | 155 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -17,281 | -19,293 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,674 | -27,052 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -285,308 | -10,646 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 5,626 | -6,825 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -61 | -1,259 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -1,199 | -7,505 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 171,893 | 11,422 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -324 | -63 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -11,952 | -13,236 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -433 | -30,539 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 7,997 | -532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,420 | 9,679 |
| その他 | 65,055 | 34,080 |
| 小計 | -44,922 | -39,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 85 |
| 利息の支払額 | -4,896 | -5,143 |
| 法人税等の支払額 | -13,865 | -3,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,631 | -47,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 517 | 2 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,598 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -557 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,470 | -1,362 |
| 出資金の払込による支出 | -3,650 | － |
| 出資金の償還による収入 | － | 4,241 |
| その他 | 62 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | -3,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,023 | -68,853 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 54,999 | 151,994 |
| 長期借入れによる収入 | 46,516 | 153,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,327 | -50,940 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 社債の発行による収入 | 60,859 | 75,136 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -3,563 | -2,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,126 | － |
| 預り金の純増減額（△は減少） | 163,063 | -225,261 |
| 長期預り金の返還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,434 | -8,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,345 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,307 | -59,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,295 | 313,636 |
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