NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月4日 15:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,631 | 9,196 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,175 | 5,776 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 139 | 149 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225 | 1,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,806 | -103 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 1,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -24 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,611 | 17,235 |
| 為替差損益（△は益） | 16,569 | 41,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 645 | -3,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -611 | 0 |
| 社債発行費 | 258 | 1,486 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -52 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 312 | -2,744 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,195,164 | -712,950 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,203 | 36 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 820 | － |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | 1,056 | 2,105 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -253 | 37 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 163 | -963 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | 2,770 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,655 | － |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -7,498 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,396 | -6,363 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -7,155 | -10,785 |
| その他 | 2,294 | -18,577 |
| 小計 | -4,176,799 | -675,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 554 |
| 利息の支払額 | -10,721 | -13,063 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,223 | -4,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,192,485 | -692,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,126 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 257 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -550 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,516 | -5,021 |
| 社用資産の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | -209 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,991 | -5,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,318,682 | -1,722,773 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -126,453 | -133,357 |
| 長期借入れによる収入 | 491,505 | 1,013,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,231 | -23,446 |
| 社債の発行等による収入 | 2,190,333 | 640,390 |
| 社債の償還による支出 | -71,087 | -108,467 |
| 配当金の支払額 | -12,740 | -8,048 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | 338,498 | 995,756 |
| その他 | -16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,096,492 | 653,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,817 | -44,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,851 | 364,567 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
