NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月16日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,196 | 13,010 |
| 社用資産減価償却費 | 5,776 | 6,902 |
| 社用資産除却損 | 149 | 122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,530 | -1,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 5,385 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 17,235 | 37,072 |
| 為替差損益（△は益） | 41,415 | 40,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,705 | -1,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 社債発行費 | 1,486 | 1,883 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 356 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,744 | 425 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -712,950 | -593,488 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 36 | 929 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | 2,105 | -304 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 37 | -8,268 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -963 | -683 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,363 | 17,167 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -10,785 | -2,227 |
| その他 | -18,577 | -833 |
| 小計 | -675,733 | -486,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -13,063 | -35,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,649 | -5,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -692,891 | -525,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 2,190 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,021 | -2,679 |
| その他 | -367 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,132 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,722,773 | 83,986 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -133,357 | 181,680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,013,511 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,446 | -147,449 |
| 社債の発行等による収入 | 640,390 | 206,712 |
| 社債の償還による支出 | -108,467 | -179,150 |
| 配当金の支払額 | -8,048 | -2,814 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | 995,756 | -503,568 |
| その他 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653,565 | 449,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 1,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,420 | -74,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,567 | 290,025 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
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