NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,010 | 18,319 |
| 社用資産減価償却費 | 6,902 | 3,743 |
| 社用資産除却損 | 122 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -203 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,620 | -1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,385 | 18,963 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -628 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 |
| 資金原価及び支払利息 | 37,072 | 77,549 |
| 為替差損益（△は益） | 40,603 | 96,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,838 | -1,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 社債発行費 | 1,883 | 1,880 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 356 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 425 | 575 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -593,488 | -357,434 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 929 | － |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -304 | 6,425 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -8,268 | -170,857 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -683 | -1,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,167 | 3,088 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -2,227 | -85,976 |
| その他 | -833 | 10,857 |
| 小計 | -486,256 | -380,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 661 |
| 利息の支払額 | -35,616 | -48,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,056 | -1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,193 | -430,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,190 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -2,679 | -3,553 |
| その他 | -216 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,986 | -84,449 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 181,680 | 307,706 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 284,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,449 | -99,474 |
| 社債の発行等による収入 | 206,712 | 712,320 |
| 社債の償還による支出 | -179,150 | -330,128 |
| 配当金の支払額 | -2,814 | -7,299 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -503,568 | -435,124 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,391 | 347,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,961 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,542 | -86,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,025 | 203,247 |
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