NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,319 | 14,325 |
| 社用資産減価償却費 | 3,743 | 2,913 |
| 社用資産除却損 | 58 | 128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217 | -331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,190 | -5,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,963 | -11,614 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -175 | -876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
| 資金原価及び支払利息 | 77,549 | 111,078 |
| 為替差損益（△は益） | 96,667 | -43,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,679 | -1,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 社債発行費 | 1,880 | 2,212 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 575 | 657 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -357,434 | -110,928 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | 6,425 | 4,922 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -170,857 | 166,386 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,396 | -1,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,088 | 12,817 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | -85,976 | 82,995 |
| その他 | 10,857 | -5,219 |
| 小計 | -380,827 | 217,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 773 |
| 利息の支払額 | -48,216 | -72,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,885 | -10,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,267 | 134,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -420 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -3,553 | -5,273 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 1,082 |
| その他 | -417 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -4,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,449 | -125,163 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 307,706 | 183,816 |
| 長期借入れによる収入 | 284,078 | 472,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,474 | -405,861 |
| 社債の発行等による収入 | 712,320 | 948,692 |
| 社債の償還による支出 | -330,128 | -336,238 |
| 配当金の支払額 | -7,299 | -7,851 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -435,124 | -826,860 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 34,400 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,624 | -62,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -7,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,778 | 59,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 203,247 | 263,129 |
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