NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,325 | 8,784 |
| 社用資産減価償却費 | 2,913 | 2,948 |
| 社用資産除却損 | 128 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -331 | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,547 | -1,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,614 | -12,066 |
| システム使用契約損失引当金の増減額（△は減少） | -876 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -4,510 |
| 資金原価及び支払利息 | 111,078 | 165,879 |
| 為替差損益（△は益） | -43,695 | 24,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,603 | -1,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -937 |
| 社債発行費 | 2,212 | 3,840 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 657 | 697 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -110,928 | -3,703,893 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | 4,922 | 3,664 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | 166,386 | 9,316 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,417 | -163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,817 | 13,243 |
| ビリング預り金の純増減額(△は減少) | 82,995 | 891 |
| その他 | -5,219 | -8,425 |
| 小計 | 217,330 | -3,499,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 5,172 |
| 利息の支払額 | -72,989 | -90,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,309 | 5,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,805 | -3,579,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,335 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -420 | -389 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,273 | -13,115 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,082 | － |
| その他 | -143 | -1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,754 | -13,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,163 | 63,714 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 183,816 | 477,564 |
| 長期借入れによる収入 | 472,863 | 2,150,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,861 | -2,036,192 |
| 社債の発行等による収入 | 948,692 | 3,501,375 |
| 社債の償還による支出 | -336,238 | -452,438 |
| 配当金の支払額 | -7,851 | -6,750 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -826,860 | -130,296 |
| 長期預り金の受入による収入 | 34,400 | 20,000 |
| その他 | -5 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,208 | 3,587,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,958 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,882 | -6,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 263,129 | 256,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
