アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39,386 | 46,201 |
| 減価償却費 | 671,606 | 729,083 |
| 負ののれん発生益 | -457,670 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 126,788 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,873 | 15,780 |
| のれん償却額 | 20,510 | 135,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,655 | -7,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,497 | -16,718 |
| 支払利息 | 193 | 721 |
| 固定資産除却損 | 5,531 | 1,244 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,231 | 444,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 780,985 | -76,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,677 | -173,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,054 | 41,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,516 | -49,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,969 | -35,858 |
| その他 | -27,978 | 133,713 |
| 小計 | 1,099,796 | 1,202,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,173 | 17,230 |
| 利息の支払額 | -193 | -721 |
| 法人税等の還付額 | 148,117 | 4,784 |
| 法人税等の支払額 | -79,394 | -79,425 |
| その他 | － | -5,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,500 | 1,137,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,668 | -628,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 783,896 | 116,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,127 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -722,853 | -642,633 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -355,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -692,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,151,465 | － |
| その他 | 70,005 | -187,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 609,717 | -2,389,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,245 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,633 | -118 |
| その他 | -1,034 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,667 | -5,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,162 | -44,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729,387 | -1,301,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,727,754 | 9,457,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,457,141 | 8,277,419 |
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