アプリックス（3727）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -559 | 19 | 897 | -541 | - | 1,743 | 通期 | -1,203 | 25 | 873 | -1,178 | - | 1,104 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -177 | 76 | -15 | -100 | - | 982 | 通期 | -364 | 91 | -15 | -272 | - | 811 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -245 | 3 | 445 | -241 | - | 1,012 | 通期 | -491 | 3 | 709 | -488 | - | 1,031 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -195 | -2 | -1 | -197 | - | 831 | 通期 | 106 | -8 | 138 | 98 | -1 | 1,413 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -120 | -10 | -2 | -130 | -2 | 1,280 | 通期 | -286 | -14 | 198 | -300 | -3 | 1,307 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -14 | -22 | 0 | -36 | -15 | 1,268 | 通期 | 60 | -35 | 3 | 25 | -17 | 1,341 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 126 | -15 | -100 | 110 | -1 | 1,359 | 通期 | 237 | -18 | -97 | 219 | -2 | 1,472 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 90 | -6 | -5 | 84 | - | 1,552 | 2Q | 246 | 22 | 0 | 268 | -3 | 1,740 | 3Q | 374 | -79 | -13 | 295 | -2 | 1,755 | 通期 | 435 | -83 | -18 | 352 | -3 | 1,808 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -20 | -9 | 481 | -30 | -1 | 2,259 | 2Q | -38 | -884 | 377 | -923 | -1 | 1,262 | 3Q | 135 | -951 | 267 | -816 | -1 | 1,259 | 通期 | 317 | -1,059 | 259 | -743 | -1 | 1,324 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 24 | -30 | -87 | -5 | - | 1,231 | 2Q | 127 | -61 | -134 | 67 | - | 1,257 | 3Q | 216 | -76 | -163 | 140 | - | 1,300 | 通期 | 283 | -87 | -186 | 196 | - | 1,334 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- -11億7838万
- 2017年12月（連）
- -2億7247万
- 2018年12月（連） -79.1%
- -4億8800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 9784万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億9990万
- 2021年12月（連） プラ転
- 2511万
- 2022年12月（連） +773.41%
- 2億1936万
- 2023年12月（連） +60.62%
- 3億5234万
- 2024年12月（連） マイ転
- -7億4256万
- 2025年12月（連） プラ転
- 1億9600万
設備投資#11*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -81万
- 2020年12月（連）増加+208.51%
- -250万
- 2021年12月（連）増加+573.42%
- -1684万
- 2022年12月（連）減少-88.02%
- -201万
- 2023年12月（連）増加+29.02%
- -260万
- 2024年12月（連）減少-70.21%
- -77万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -78.81%
- 2017年12月（連）
- -65.26%
- 2018年12月（連）
- -145.79%
- 2019年12月（連）
- 12.59%
- 2020年12月（連）
- -8.45%
- 2021年12月（連）
- 1.71%
- 2022年12月（連）
- 6.77%
- 2023年12月（連）
- 11.57%
- 2024年12月（連）
- 8.54%
- 2025年12月（連）
- 9.85%
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