キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 407 | -59 | -30 | 348 | -318 | 4,968 | 通期 | -1,019 | -118 | -41 | -1,137 | -675 | 3,715 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,346 | -85 | 319 | -1,431 | -32 | 2,609 | 通期 | -2,417 | -159 | 291 | -2,576 | -48 | 1,427 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -559 | 19 | 897 | -541 | - | 1,743 | 通期 | -1,203 | 25 | 873 | -1,178 | - | 1,104 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -177 | 76 | -15 | -100 | - | 982 | 通期 | -364 | 91 | -15 | -272 | - | 811 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -245 | 3 | 445 | -241 | - | 1,012 | 通期 | -491 | 3 | 709 | -488 | - | 1,031 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -195 | -2 | -1 | -197 | - | 831 | 通期 | 106 | -8 | 138 | 98 | -1 | 1,413 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -120 | -10 | -2 | -130 | -2 | 1,280 | 通期 | -286 | -14 | 198 | -300 | -3 | 1,307 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -14 | -22 | 0 | -36 | -15 | 1,268 | 通期 | 60 | -35 | 3 | 25 | -17 | 1,341 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 126 | -15 | -100 | 110 | -1 | 1,359 | 通期 | 237 | -18 | -97 | 219 | -2 | 1,472 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 246 | 22 | 0 | 268 | -3 | 1,740 | 通期 | 435 | -83 | -18 | 352 | -3 | 1,808 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2014年12月（連）
- -11億3731万
- 2015年12月（連） -126.49%
- -25億7586万
- 2016年12月（連）
- -11億7838万
- 2017年12月（連）
- -2億7247万
- 2018年12月（連） -79.1%
- -4億8800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 9784万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億9990万
- 2021年12月（連） プラ転
- 2511万
- 2022年12月（連） +773.41%
- 2億1936万
- 2023年12月（連） +60.62%
- 3億5234万
設備投資#10*
- 2014年12月（連）
- -6億7515万
- 2015年12月（連）減少-92.85%
- -4826万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-98.32%
- -81万
- 2020年12月（連）増加+208.51%
- -250万
- 2021年12月（連）増加+573.42%
- -1684万
- 2022年12月（連）減少-88.02%
- -201万
- 2023年12月（連）増加+29.02%
- -260万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -46.92%
- 2015年12月（連）
- -157.67%
- 2016年12月（連）
- -78.81%
- 2017年12月（連）
- -65.26%
- 2018年12月（連）
- -145.79%
- 2019年12月（連）
- 12.59%
- 2020年12月（連）
- -8.45%
- 2021年12月（連）
- 1.71%
- 2022年12月（連）
- 6.77%
- 2023年12月（連）
- 11.57%