アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -682,395 | -260,878 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,423 | -31,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -18 |
| 支払利息 | 566 | 64 |
| 事業再編損 | 463,323 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,942 |
| 支払手数料 | － | 8,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,130 | -22,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,332 | -13,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,986 | 3,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,665 | 45,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,873 | 608 |
| その他 | 292 | 34,581 |
| 小計 | -120,932 | -238,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 18 |
| 利息の支払額 | -624 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,799 | -1,990 |
| 事業再編による支出 | -58,894 | -2,373 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,515 | -244,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,300 | 1,801 |
| 敷金の回収による収入 | － | 971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 61,370 | － |
| その他 | 2,511 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,182 | 3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,870 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 438,507 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,649 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| その他 | -2,516 | -2,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,386 | 444,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,072 | -2,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,792 | 200,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,196 | 1,012,192 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | － |
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