アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -608,015 | -682,395 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,810 | 11,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -135 |
| 支払利息 | 1,481 | 566 |
| 事業再編損 | － | 463,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,175 | 65,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,622 | -29,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,883 | 52,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,382 | -11,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,101 | 8,873 |
| その他 | 16,465 | 292 |
| 小計 | -527,452 | -120,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 135 |
| 利息の支払額 | -1,572 | -624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,364 | 3,799 |
| 事業再編による支出 | － | -58,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,220 | -176,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,164 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,400 | 12,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 61,370 |
| その他 | － | 2,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,564 | 76,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,930 | -12,870 |
| 株式の発行による収入 | 920,467 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,640 | － |
| その他 | -4,276 | -2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 896,900 | -15,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,249 | -6,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,996 | -121,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,739 | 982,189 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,304 | -1 |
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