アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,254,467 | -608,015 |
| 減価償却費 | 67,701 | － |
| のれん償却額 | 53,580 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,793 | 10,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,279 | -146 |
| 支払利息 | 1,925 | 1,481 |
| 固定資産除却損 | 555 | － |
| リース解約損 | 277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,624 | 190,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,082 | -66,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,775 | -65,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,093 | 5,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354,468 | -59,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,161 | -19,101 |
| その他 | 54,031 | 82,952 |
| 小計 | -1,325,102 | -527,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,399 | 170 |
| 利息の支払額 | -2,064 | -1,572 |
| 法人税等の支払額 | -24,073 | -30,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,840 | -559,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 10,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,948 | － |
| その他 | -52,929 | 8,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,878 | 18,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,530 | -27,930 |
| 株式の発行による収入 | 300,679 | 920,467 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,155 | 8,640 |
| その他 | -10,147 | -4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,156 | 896,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,502 | -45,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106,059 | 310,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,608,968 | 1,742,739 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,304 |
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