アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月31日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和元年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -462,366 | -209,204 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24,781 | -32,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 88 | 26 |
| 減価償却費 | － | 2,504 |
| のれん償却額 | － | 18,351 |
| 訴訟関連損失 | 10,640 | － |
| 関係会社整理損 | － | 32,349 |
| 支払手数料 | 8,760 | 257 |
| 株式交付費 | 3,260 | 1,651 |
| 新株予約権戻入益 | -4,881 | -5,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,273 | -179,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,041 | 7,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,177 | 278,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | 184,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,762 | 52,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 432 | 7,895 |
| その他 | 31,165 | -22,123 |
| 小計 | -481,002 | 136,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -88 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,994 | -1,099 |
| 事業再編による支出 | -2,373 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -5,716 | － |
| 関係会社整理損失の支払額 | － | -29,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491,136 | 106,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,801 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 971 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,150 |
| その他 | -19 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | -8,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 704,964 | 437,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,649 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -298,674 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| その他 | -4,132 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 709,381 | 138,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,006 | -2,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,371 | 233,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,568 | 1,413,246 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 149,164 |
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