有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -214,254 | 73,580 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,049 | -23,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -54 |
| 支払利息 | 26 | 751 |
| 減価償却費 | 10,815 | 41,862 |
| 事務所移転費用 | － | 3,429 |
| のれん償却額 | 15,090 | 60,360 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4,999 |
| 関係会社整理損 | 32,349 | － |
| 関係会社株式清算益 | － | -38,185 |
| 支払手数料 | 257 | － |
| 株式交付費 | 1,651 | 825 |
| 新株予約権戻入益 | -5,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,771 | -306,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,432 | 26,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,074 | -39,868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 184,918 | 46,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,066 | -98,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,895 | 33,685 |
| その他 | -22,123 | -18,645 |
| 小計 | 136,892 | -234,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 54 |
| 利息の支払額 | -26 | -751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,099 | -50,070 |
| 関係会社整理損失の支払額 | -29,575 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,232 | -285,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -811 | -2,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,150 | -19,849 |
| その他 | 575 | 3,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,386 | -14,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 437,329 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -298,674 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,245 |
| その他 | -524 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,130 | 197,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,461 | -3,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,513 | -105,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,246 | 1,307,194 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -608 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 149,164 | － |