アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,580 | -101,565 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23,954 | 6,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -19 |
| 支払利息 | 751 | 2,982 |
| 減価償却費 | 41,862 | 46,773 |
| 事務所移転費用 | 3,429 | － |
| のれん償却額 | 60,360 | 60,360 |
| 投資有価証券評価損 | 4,999 | － |
| 関係会社株式清算益 | -38,185 | － |
| 株式交付費 | 825 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,368 |
| 減損損失 | － | 12,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,792 | 344,067 |
| 棚卸資産の増減額 | 26,557 | -72,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,868 | -81,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,006 | 4,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,625 | -89,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,685 | -38,778 |
| その他 | -18,645 | 7,887 |
| 小計 | -234,065 | 87,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 19 |
| 利息の支払額 | -751 | -2,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,070 | -24,346 |
| 関係会社整理損失の支払額 | -1,069 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,901 | 59,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -16,628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,290 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,849 | -17,897 |
| その他 | 3,055 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,004 | -34,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,141 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,245 | － |
| その他 | -985 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,769 | 3,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,306 | 5,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,443 | 34,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,194 | 1,341,244 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -608 | － |
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