アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101,565 | 48,753 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,332 | 723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 2,982 | 1,822 |
| 減価償却費 | 46,773 | 43,286 |
| のれん償却額 | 60,360 | 60,360 |
| 株式交付費 | － | 120 |
| 支払手数料 | － | 1,064 |
| 新株予約権戻入益 | -15,368 | -1,241 |
| 関係会社整理損 | － | 4,426 |
| 減損損失 | 12,729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,067 | 42,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,417 | -16,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,546 | 25,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,813 | -6,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,111 | -2,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,778 | 22,477 |
| その他 | 7,887 | 16,634 |
| 小計 | 87,138 | 240,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,949 | -1,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,346 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,862 | 237,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,628 | -1,784 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 5,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,985 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,897 | -26,203 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,746 | -17,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,141 | 2,870 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 913 |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| その他 | -77 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,064 | -97,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,869 | 8,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,049 | 130,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,244 | 1,471,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
