アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 93,778 | 319,322 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,182 | 55,973 |
| 減損損失 | 14,634 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,397 | 84,322 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | 14,790 | 6,717 |
| 和解金 | － | -60,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,714 | 14,090 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,657 | -13,469 |
| その他 | 72,345 | -13,407 |
| 小計 | 254,072 | 393,443 |
| 利息の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,822 | -1,474 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -459 | -16,391 |
| 和解金の受取額 | － | 59,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 251,808 | 435,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -2,605 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,784 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,000 |
| 関連会社の売却による収入 | 5,573 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,985 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,203 | -17,793 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,200 | － |
| その他 | － | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,864 | -82,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 2,870 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -150 | － |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| リース負債の返済による支出 | -14,578 | -17,630 |
| その他 | -37 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -111,895 | -17,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,271 | 1,594 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 130,319 | 336,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,564 | 1,807,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
