アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,179 | 211,864 |
| 減価償却費 | 21,849 | 21,489 |
| のれん償却額 | 30,180 | 30,180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 706 | -48,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 1,062 | 715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,999 |
| 新株予約権戻入益 | -950 | -145 |
| 受取和解金 | － | -60,106 |
| 投資有価証券評価損 | 4,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,274 | 32,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,006 | -15,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,719 | 3,528 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,835 | 45,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,524 | -3,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,142 | -1,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,400 | -9,856 |
| その他 | 5,809 | 15,015 |
| 小計 | 123,664 | 186,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,192 | -840 |
| 法人税等の還付額 | 3,378 | 577 |
| 和解金の受取額 | － | 59,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,860 | 245,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,086 | -10,275 |
| その他 | － | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,470 | 22,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| その他 | -11 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,011 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,226 | 1,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,605 | 268,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,564 | 1,740,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
