アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108,862 | 4,179 |
| 減価償却費 | 22,566 | 21,849 |
| のれん償却額 | 30,180 | 30,180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | 706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,062 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4,055 |
| 新株予約権戻入益 | － | -950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,741 | 51,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,585 | -4,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,053 | -12,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,984 | 10,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,512 | 2,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,213 | 12,400 |
| その他 | -14,223 | 2,974 |
| 小計 | -1,167 | 123,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,697 | -1,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,683 | 3,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,538 | 125,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,863 | -14,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,303 | -1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,387 | -15,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -33 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -100,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,672 | 7,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,631 | 17,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,244 | 1,358,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
