アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,375 | -108,862 |
| 減価償却費 | 21,040 | 22,566 |
| のれん償却額 | 30,180 | 30,180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24,998 | -1,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -9 |
| 支払利息 | － | 1,462 |
| 関係会社清算益 | -38,185 | － |
| 事務所移転費用 | 3,423 | － |
| 投資有価証券評価損 | 4,999 | － |
| 株式交付費 | 475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,682 | 267,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,250 | -64,585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,290 | 2,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,838 | -41,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,816 | -66,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,703 | -27,213 |
| その他 | -5,756 | -14,223 |
| 小計 | -98,076 | -1,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 9 |
| 利息の支払額 | － | -1,697 |
| 法人税等の支払額 | -20,895 | -10,683 |
| 関係会社整理損の支払額 | -1,069 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,005 | -13,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,655 | -7,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -14,303 |
| その他 | 1,666 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,753 | -22,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,245 | － |
| その他 | -494 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,739 | -33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,062 | -3,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,561 | -39,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,076 | 1,267,562 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -608 | － |
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